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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 17 565.00 | 7 940.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 307.00 | 63 587.00 | 87 720.00 | 151 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 475.00 | 81 152.00 | 142 322.00 | 223 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 171.00 | 81 152.00 | 358 018.00 | 439 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 114 272.00 | 84 223.00 | | 114 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 072.00 | 35 049.00 | | 48 072.00 |
DL TOTAL (I) | 163 994.00 | 120 922.00 | | 163 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 375.00 | 163 050.00 | | 137 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 387.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 24 266.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 6 089.00 | | 4 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 490.00 | 223 853.00 | | 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 018.00 | 344 775.00 | | 358 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 576.00 | 147 629.00 | | 130 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 2 315.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 2 315.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 7 276.00 | | 5 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 7 276.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | -4 960.00 | | -7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 4 858.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 661.00 | 380 201.00 | | 383 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 588.00 | 345 152.00 | | 335 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 072.00 | 35 049.00 | | 48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 283.00 | | 24 569.00 | 230 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 378.00 | 42 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 378.00 | 223 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | | 23 569.00 | 153 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 039.00 | | 1 000.00 | 73 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 844.00 | 24 307.00 | 81 152.00 | 56 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | 24 307.00 | 81 152.00 | 56 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 375.00 | 79 461.00 | 57 914.00 | 137 375.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 490.00 | 130 576.00 | 57 914.00 | 188 490.00 |