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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 876.00 | 14 723.00 | 5 153.00 | 19 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
AP Constructions | 272 461.00 | 68 482.00 | 203 980.00 | 272 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 848.00 | 27 812.00 | 10 036.00 | 37 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 529.00 | 28 684.00 | 45 845.00 | 74 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 287.00 | 139 700.00 | 279 586.00 | 419 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BT Marchandises | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 849.00 | 139 700.00 | 356 149.00 | 495 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 567.00 | -215 561.00 | | -356 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 475.00 | -141 006.00 | | -125 475.00 |
DL TOTAL (I) | -472 042.00 | -346 567.00 | | -472 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 181.00 | 202 668.00 | | 115 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 989.00 | 430 946.00 | | 560 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | 80 926.00 | | 91 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 021.00 | 67 765.00 | | 61 021.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 191.00 | 782 640.00 | | 828 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 149.00 | 436 073.00 | | 356 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 208.00 | 671 037.00 | | 755 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 775.00 | | 512.00 | 418 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 327.00 | | 512.00 | 384 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 272.00 | 38 428.00 | | 101 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | 3 976.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 526.00 | 34 452.00 | | 90 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 603.00 | 38 620.00 | 72 983.00 | 111 603.00 |
VI Groupe et associés | 560 989.00 | 560 989.00 | | 560 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 027.00 | 43 980.00 | 4 047.00 | 48 027.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 191.00 | 755 208.00 | 72 983.00 | 828 191.00 |