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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 702.00 | 20 877.00 | 825.00 | 21 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 13 220.00 | 1 638.00 | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 771.00 | 34 097.00 | 3 674.00 | 37 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 739.00 | 34 097.00 | 103 641.00 | 137 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | 4 586.00 | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 034.00 | 3 080.00 | | 21 034.00 |
DL TOTAL (I) | 33 101.00 | 12 067.00 | | 33 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 6 075.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 327.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 15 956.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | 75 205.00 | | 64 067.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 6 629.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 540.00 | 104 194.00 | | 70 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 641.00 | 116 261.00 | | 103 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 219.00 | | 327 219.00 | 327 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 219.00 | | 327 219.00 | 327 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 497.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 858.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -4 858.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 461.00 | 395 882.00 | | 331 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 426.00 | 392 801.00 | | 310 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 034.00 | 3 080.00 | | 21 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 434.00 | | 338.00 | 37 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 183.00 | 6 915.00 | | 27 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 6 915.00 | | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |