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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 216.00 | 3 263.00 | 12 954.00 | 16 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 083.00 | 3 263.00 | 2 435 820.00 | 2 439 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 784.00 | 3 263.00 | 2 596 521.00 | 2 599 784.00 |
CU Autres participations | 2 338 887.00 | | 2 338 887.00 | 2 338 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 110.00 | 1 038 110.00 | | 1 038 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 593.00 | 14 250.00 | | 20 593.00 |
DG Autres réserves | 102 496.00 | 81 990.00 | | 102 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 399.00 | 126 849.00 | | 185 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 599.00 | 1 261 199.00 | | 1 400 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 450.00 | | | 1 158 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 12 065.00 | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | 29 753.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 922.00 | 41 818.00 | | 1 195 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 521.00 | 1 303 017.00 | | 2 596 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 818.00 | 57 556.00 | | 41 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -152.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 384.00 | 433 965.00 | | 589 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 985.00 | 307 116.00 | | 403 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 399.00 | 126 849.00 | | 185 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 528.00 | | 3 756 602.00 | 1 083 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401 047.00 | 2 422 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 047.00 | 2 439 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | 11 948.00 | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 260.00 | | 3 744 653.00 | 1 079 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 1 362.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 362.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 450.00 | 109 334.00 | 684 120.00 | 1 158 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 910.00 | 165 931.00 | 24 979.00 | 190 910.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 922.00 | 146 806.00 | 684 120.00 | 1 195 922.00 |