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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 808.00 | 56 112.00 | 18 696.00 | 74 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 905.00 | 36 774.00 | 89 131.00 | 125 905.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 793.00 | 92 886.00 | 111 907.00 | 204 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | 675.00 | 5 236.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 356 160.00 | | 356 160.00 | 356 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 860.00 | 675.00 | 440 185.00 | 440 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 653.00 | 93 561.00 | 552 091.00 | 645 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 758.00 | 311 936.00 | | 384 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | 72 822.00 | | 63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 459 648.00 | 395 758.00 | | 459 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 16 111.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 36 423.00 | | 38 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 443.00 | 53 002.00 | | 92 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 091.00 | 448 760.00 | | 552 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 729.00 | 53 002.00 | | 68 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 535.00 | | 318 535.00 | 318 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 535.00 | | 318 535.00 | 318 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 2 266.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 024.00 | | 21 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 028.00 | 303 706.00 | | 319 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 138.00 | 230 884.00 | | 255 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 890.00 | 72 822.00 | | 63 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 228.00 | | 121 565.00 | 83 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 228.00 | | 117 485.00 | 83 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 977.00 | 22 910.00 | | 69 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 22 910.00 | | 69 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | 16 628.00 | 23 714.00 | 40 342.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 443.00 | 68 729.00 | 23 714.00 | 92 443.00 |