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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 413.00 | 136 531.00 | 182 882.00 | 319 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 378.00 | 40 289.00 | 14 088.00 | 54 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 646.00 | 10 154.00 | 18 493.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 437.00 | 186 974.00 | 215 463.00 | 402 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
BZ Autres créances | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 597.00 | | 232 597.00 | 232 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 034.00 | 186 974.00 | 448 060.00 | 635 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 285.00 | -176 209.00 | | -216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | -40 076.00 | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | -51 324.00 | -66 285.00 | | -51 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 959.00 | 304 952.00 | | 309 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 141 816.00 | | 134 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 5 317.00 | | 7 877.00 |
EA Autres dettes | 47 171.00 | 33 608.00 | | 47 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 384.00 | 485 692.00 | | 499 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 060.00 | 419 407.00 | | 448 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 213.00 | 62 740.00 | | 78 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 252.00 | 102 816.00 | | 63 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 961.00 | -40 076.00 | | 14 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 557.00 | | 1 880.00 | 400 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 557.00 | | 1 880.00 | 400 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 014.00 | 33 960.00 | | 153 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 014.00 | 33 960.00 | | 153 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UX Autres créances clients | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 309 959.00 | 309 959.00 | | 309 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 384.00 | 499 384.00 | | 499 384.00 |