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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 363.00 | 14 517.00 | 79 845.00 | 94 363.00 |
AN Terrains | 125 786.00 | 11 830.00 | 113 955.00 | 125 786.00 |
AP Constructions | 3 684 738.00 | 833 778.00 | 2 850 960.00 | 3 684 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 291.00 | 1 031 639.00 | 1 352 652.00 | 2 384 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 865.00 | 12 150.00 | 3 714.00 | 15 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 203.00 | 1 903 915.00 | 4 401 287.00 | 6 305 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 571.00 | | 339 571.00 | 339 571.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 317.00 | | 944 317.00 | 944 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 521.00 | 1 903 915.00 | 5 345 605.00 | 7 249 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
DH Report à nouveau | -144 213.00 | | | -144 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 339.00 | | | 383 339.00 |
DK Provisions réglementées | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 765 926.00 | | | 765 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 495.00 | | | 4 400 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 679.00 | | | 4 579 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 605.00 | | | 5 345 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 027.00 | | | 918 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 519.00 | | 206 684.00 | 6 098 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 305 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 998.00 | | 206 682.00 | 6 003 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 1.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 000.00 | 538 216.00 | | 1 366 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 741.00 | 530 958.00 | | 1 358 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 571.00 | 339 571.00 | | 339 571.00 |
VB T. V. A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 495.00 | 588 844.00 | 2 054 907.00 | 4 250 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 606.00 | | | 460 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 679.00 | 918 027.00 | 2 054 907.00 | 4 579 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YT Sous‐traitance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 606.00 | | | 311 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |