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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 285.00 | 90 596.00 | 3 689.00 | 94 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 238.00 | 397 374.00 | 22 864.00 | 420 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 907.00 | 491 920.00 | 92 987.00 | 584 907.00 |
BT Marchandises | 444 624.00 | 10 537.00 | 434 086.00 | 444 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CF Disponibilités | 269 291.00 | | 269 291.00 | 269 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 090.00 | 10 537.00 | 793 553.00 | 804 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 997.00 | 502 457.00 | 886 540.00 | 1 388 997.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 82 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 493.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | 34 448.00 | | 29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 157 939.00 | 127 941.00 | | 157 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 250.00 | 346 512.00 | | 277 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 003.00 | 168 935.00 | | 208 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 851.00 | 133 288.00 | | 145 851.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 8 296.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 596.00 | 719 896.00 | | 695 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 540.00 | 847 837.00 | | 886 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 245.00 | 443 670.00 | | 486 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 994.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 564.00 | | 10 493.00 | 574 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 26 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 584 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 329.00 | | 10 193.00 | 504 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | 300.00 | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 659.00 | 16 261.00 | | 475 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 970.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 678.00 | 14 292.00 | | 473 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 226.00 | 66 875.00 | 209 351.00 | 276 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 225.00 | 88 090.00 | 26 135.00 | 114 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 596.00 | 486 245.00 | 209 351.00 | 695 596.00 |