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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
AP Constructions | 5 798.00 | 381.00 | 5 417.00 | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 608.00 | 53 999.00 | 9 609.00 | 63 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 11 401.00 | 17 336.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 718.00 | 65 781.00 | 246 937.00 | 312 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 647.00 | 65 781.00 | 258 866.00 | 324 647.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 786.00 | | 14 932.00 | 297 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 211.00 | | 14 932.00 | 83 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757.00 | 17 023.00 | | 48 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | 17 023.00 | | 48 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 534.00 | | | 63 534.00 |