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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 10 402.00 | 25 790.00 | 36 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 193.00 | 10 402.00 | 25 790.00 | 36 193.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
072 Créances – Autres | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
084 Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
110 Total général Actif | 83 561.00 | 10 402.00 | 73 158.00 | 83 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
242 Autres charges externes. | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
252 Charges sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 865.00 | | | 218 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 488.00 | | | 23 488.00 |