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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 221.00 | 58 322.00 | 134 899.00 | 193 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 653.00 | 87 332.00 | 427 321.00 | 514 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 406.00 | 145 654.00 | 747 752.00 | 893 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CF Disponibilités | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 525.00 | 145 654.00 | 859 871.00 | 1 005 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 895.00 | 117 913.00 | | 44 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 587.00 | -73 018.00 | | -59 587.00 |
DL TOTAL (I) | -3 692.00 | 55 895.00 | | -3 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 736.00 | 610 825.00 | | 541 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 711.00 | 5 655.00 | | 68 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 596.00 | 162 639.00 | | 170 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 520.00 | 85 049.00 | | 82 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 563.00 | 864 168.00 | | 863 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 871.00 | 920 062.00 | | 859 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 184.00 | | 1 254.00 | 892 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 40 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 893 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 620.00 | | 1 254.00 | 706 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 515.00 | 60 139.00 | | 85 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 515.00 | 60 139.00 | | 85 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 721.00 | 70 478.00 | 295 614.00 | 540 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VP Divers | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 534.00 | 43 003.00 | 40 531.00 | 83 534.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 562.00 | 326 387.00 | 362 546.00 | 863 562.00 |