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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 7 398.00 | 1 877.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 014.00 | 889 839.00 | 204 176.00 | 1 094 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 576.00 | 97 171.00 | 148 405.00 | 245 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 507.00 | 994 407.00 | 360 100.00 | 1 354 507.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | 95.00 | 1 893.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 282 513.00 | | 282 513.00 | 282 513.00 |
CF Disponibilités | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 403.00 | 95.00 | 482 307.00 | 482 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 910.00 | 994 503.00 | 842 407.00 | 1 836 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 822.00 | 128 306.00 | | 187 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 182.00 | 59 516.00 | | 145 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 428.00 | 107 275.00 | | 69 428.00 |
DL TOTAL (I) | 410 682.00 | 303 347.00 | | 410 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 734.00 | 284 233.00 | | 204 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | 1 042.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 68 338.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | 30 823.00 | | 72 952.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 600.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 725.00 | 408 232.00 | | 411 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 407.00 | 711 579.00 | | 842 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 939.00 | 203 717.00 | | 287 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
FG Production vendue services | 812 044.00 | | 812 044.00 | 812 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 763.00 | | 824 763.00 | 824 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 6 295.00 | | 4 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 787.00 | 28 454.00 | | 45 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 430.00 | 42 980.00 | | 53 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 886.00 | 42 980.00 | | 54 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 639.00 | 42 980.00 | | 37 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 9 574.00 | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 725.00 | 691 469.00 | | 889 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 543.00 | 631 953.00 | | 744 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 182.00 | 59 516.00 | | 145 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 757.00 | | 126 710.00 | 1 355 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 960.00 | 1 354 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 960.00 | 1 339 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 922.00 | | 126 628.00 | 1 340 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 82.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 986.00 | 163 935.00 | 2 514.00 | 832 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 2 645.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 234.00 | 161 290.00 | 2 514.00 | 828 234.00 |