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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 813.00 | 12 738.00 | 18 075.00 | 30 813.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 640.00 | 123 341.00 | 53 300.00 | 176 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 831.00 | 73 142.00 | 167 690.00 | 240 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 107.00 | 209 220.00 | 514 887.00 | 724 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
BZ Autres créances | 298 412.00 | | 298 412.00 | 298 412.00 |
CF Disponibilités | 2 381 471.00 | | 2 381 471.00 | 2 381 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 908.00 | | 3 627 908.00 | 3 627 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 015.00 | 209 220.00 | 4 142 794.00 | 4 352 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 414 023.00 | 679 652.00 | | 1 414 023.00 |
DH Report à nouveau | 740 145.00 | 740 145.00 | | 740 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 972.00 | 767 838.00 | | 613 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 984.00 | 2 194 480.00 | | 2 774 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 040.00 | 275 988.00 | | 221 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 520.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 699.00 | 325 443.00 | | 600 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 050.00 | 721 801.00 | | 541 050.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 17 836.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 810.00 | 1 344 934.00 | | 1 367 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 794.00 | 3 544 414.00 | | 4 142 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 530.00 | 72 691.00 | | 136 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 6 759.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 550.00 | 65 932.00 | | 130 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 699.00 | 600 699.00 | | 600 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 050.00 | 541 050.00 | | 541 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 040.00 | 143 526.00 | 77 514.00 | 221 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 594.00 | 665 594.00 | | 665 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 417.00 | 665 594.00 | 61 823.00 | 727 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 222.00 | 1 289 708.00 | 77 514.00 | 1 367 222.00 |