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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 194.00 | 20 655.00 | 35 538.00 | 56 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 444.00 | 20 655.00 | 90 788.00 | 111 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
110 Total général Actif | 138 317.00 | 20 655.00 | 117 662.00 | 138 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 91.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508.00 | | | 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |