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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 10 378.00 | 51 887.00 | 62 265.00 |
040 Immobilisations financières | 995 312.00 | | 995 312.00 | 995 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057 577.00 | 10 378.00 | 1 047 199.00 | 1 057 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
072 Créances – Autres | 191 019.00 | | 191 019.00 | 191 019.00 |
084 Disponibilités | 258 621.00 | | 258 621.00 | 258 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 161.00 | | 483 161.00 | 483 161.00 |
110 Total général Actif | 1 540 738.00 | 10 378.00 | 1 530 360.00 | 1 540 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 032 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
242 Autres charges externes. | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
280 Produits financiers | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 567.00 | | | 890 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |