| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 10 224.00 | 12 087.00 | 22 311.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 627.00 | 10 224.00 | 12 403.00 | 22 627.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
084 Disponibilités | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
110 Total général Actif | 67 299.00 | 10 224.00 | 57 075.00 | 67 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 214 236.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 4 107.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23.00 | 219 743.00 | | 23.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 49 198.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 502.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | 82.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 9 804.00 | 20 892.00 | | 9 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 8 266.00 | | 5 981.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 123.00 | 95 768.00 | | 20 123.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | 3 860.00 | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 7 522.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 767.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 076.00 | 186 857.00 | | 42 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 053.00 | 32 885.00 | | -42 053.00 |
280 Produits financiers | 692.00 | 656.00 | | 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 514.00 | 32 138.00 | | 25 514.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 358.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 221.00 | 32 000.00 | | 20 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 734.00 | 27 921.00 | | -36 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 325.00 | | | 1 325.00 |