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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 433.00 | 154 550.00 | 370 883.00 | 525 433.00 |
040 Immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 911.00 | 169 783.00 | 387 128.00 | 556 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
072 Créances – Autres | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
110 Total général Actif | 644 561.00 | 169 783.00 | 474 778.00 | 644 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 229.00 | | | 269 229.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
242 Autres charges externes. | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
252 Charges sociales | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
262 Autres charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
294 Charges financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 420.00 | | | 552 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |