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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 977.00 | 811.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 625.00 | 1 977.00 | 275 648.00 | 277 625.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 760.00 | | 941 760.00 | 941 760.00 |
CF Disponibilités | 991 473.00 | | 991 473.00 | 991 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 233.00 | | 1 933 233.00 | 1 933 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 859.00 | 1 977.00 | 2 208 882.00 | 2 210 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 836.00 | | 274 836.00 | 274 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 094 918.00 | 2 107 949.00 | | 2 094 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 672.00 | -13 030.00 | | -17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 346.00 | 2 096 018.00 | | 2 078 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 12 617.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 535.00 | 14 777.00 | | 130 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 882.00 | 2 110 795.00 | | 2 208 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 516.00 | 18 850.00 | | 15 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 188.00 | 31 881.00 | | 33 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 672.00 | -13 031.00 | | -17 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 626.00 | | | 277 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 652.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 652.00 | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |