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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 310.00 | 3 770.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 007.00 | 23 011.00 | 38 996.00 | 62 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 593.00 | 111 411.00 | 58 182.00 | 169 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 280.00 | 134 731.00 | 102 548.00 | 237 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CF Disponibilités | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 662.00 | | 431 662.00 | 431 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 941.00 | 134 731.00 | 534 210.00 | 668 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 270.00 | 86 769.00 | | 85 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | 354.00 | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 133 474.00 | 88 272.00 | | 133 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 535.00 | 161 336.00 | | 144 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | 21 496.00 | | 35 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 1 191.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 061.00 | 79 215.00 | | 107 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 455.00 | 97 744.00 | | 106 455.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 807.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 736.00 | 364 789.00 | | 400 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 210.00 | 453 061.00 | | 534 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 947.00 | 235 614.00 | | 288 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FG Production vendue services | 1 277 318.00 | | 1 277 318.00 | 1 277 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 818.00 | | 1 309 818.00 | 1 309 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -3 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 4 813.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 4 813.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 522.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 522.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 4 291.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 1 487.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 130.00 | 1 051 906.00 | | 1 314 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 076.00 | 1 051 553.00 | | 1 267 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | 354.00 | | 47 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 090.00 | | 47 553.00 | 192 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 237 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 231 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 490.00 | | 43 474.00 | 190 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 078.00 | 23 016.00 | 2 363.00 | 114 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 078.00 | 22 707.00 | 2 363.00 | 114 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 535.00 | 36 777.00 | 107 758.00 | 144 535.00 |
VI Groupe et associés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 896.00 | 287 296.00 | 1 600.00 | 288 896.00 |
VW T.V.A. | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 705.00 | 288 947.00 | 107 758.00 | 396 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 544.00 | 18 941.00 | | 17 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 900.00 | 35 437.00 | | 31 900.00 |
ST Autres comptes | 108 574.00 | 117 385.00 | | 108 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 511.00 | 75 397.00 | | 80 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | 23 839.00 | | 14 679.00 |
YT Sous‐traitance | 25 816.00 | 28 302.00 | | 25 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 387.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 296.00 | 19 328.00 | | 20 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 689.00 | 200 082.00 | | 261 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 972.00 | 128 889.00 | | 154 972.00 |
ZE Dividendes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 801.00 | 256 520.00 | | 246 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |