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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 10 714.00 | 2 336.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 3 088.00 | 1 320.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 883.00 | 13 802.00 | 4 081.00 | 17 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CF Disponibilités | 574 809.00 | | 574 809.00 | 574 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 276.00 | | 711 276.00 | 711 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 159.00 | 13 802.00 | 715 357.00 | 729 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | 126 631.00 | 84 438.00 | | 126 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 714.00 | 173 693.00 | | 116 714.00 |
DL TOTAL (I) | 262 757.00 | 277 543.00 | | 262 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 28 141.00 | | 44 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 248.00 | 479 824.00 | | 284 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | 60 543.00 | | 55 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 63 960.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 14 929.00 | 5 789.00 | | 14 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 600.00 | 638 284.00 | | 452 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 357.00 | 915 827.00 | | 715 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 600.00 | 638 284.00 | | 452 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 802.00 | 261 734.00 | 2 115 536.00 | 1 853 802.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 802.00 | 261 734.00 | 2 118 536.00 | 1 856 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 963.00 | 31 115.00 | | 46 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | 60 178.00 | | 36 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 563.00 | 1 968 696.00 | | 2 118 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 849.00 | 1 795 004.00 | | 2 001 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 714.00 | 173 693.00 | | 116 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |