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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 397.00 | 27 759.00 | 10 639.00 | 38 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 222.00 | 110 611.00 | 75 612.00 | 186 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 820.00 | 138 369.00 | 96 450.00 | 234 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | 190.00 | 23.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 362.00 | 190.00 | 122 172.00 | 122 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 182.00 | 138 559.00 | 218 622.00 | 357 182.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 186.00 | | 471 186.00 | 471 186.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 011.00 | | 472 011.00 | 472 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 379.00 | | | 487 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 878.00 | | | 469 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 755.00 | | 7 735.00 | 227 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 234 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 224 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 555.00 | | 7 735.00 | 217 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 455.00 | 24 585.00 | 671.00 | 114 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 455.00 | 24 585.00 | 671.00 | 114 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 353.00 | 26 736.00 | 29 617.00 | 56 353.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 21 340.00 | 4 500.00 | 25 840.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 693.00 | 102 076.00 | 29 617.00 | 131 693.00 |