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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 337.00 | 71 916.00 | 60 420.00 | 132 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 770.00 | 333 308.00 | 112 463.00 | 445 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 107.00 | 405 224.00 | 172 883.00 | 578 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 763 754.00 | | 763 754.00 | 763 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 321.00 | | 805 321.00 | 805 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 428.00 | 405 224.00 | 978 204.00 | 1 383 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 335.00 | 2 409.00 | | 3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 471.00 | 311 927.00 | | 349 471.00 |
DL TOTAL (I) | 366 006.00 | 327 535.00 | | 366 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 489.00 | 126 743.00 | | 92 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 120.00 | 148 838.00 | | 177 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | 314 711.00 | | 159 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 032.00 | 109 477.00 | | 182 032.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 198.00 | 700 768.00 | | 612 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 204.00 | 1 028 304.00 | | 978 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 274.00 | | 833.00 | 577 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 274.00 | | 833.00 | 577 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 640.00 | 56 584.00 | 405 224.00 | 348 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 640.00 | 56 584.00 | 405 224.00 | 348 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 489.00 | 34 505.00 | 57 984.00 | 92 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 198.00 | 554 214.00 | 57 984.00 | 612 198.00 |