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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 7 870.00 | 6 271.00 | 14 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 567.00 | 17 075.00 | 240 492.00 | 257 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 268.00 | 17 075.00 | 283 193.00 | 300 268.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 178.00 | -72 029.00 | | -124 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | -52 149.00 | | 57 237.00 |
DL TOTAL (I) | 133 059.00 | 75 822.00 | | 133 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 878.00 | 76 021.00 | | 53 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 994.00 | 27 414.00 | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 23 292.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 2 833.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 60 210.00 | 40 497.00 | | 60 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 134.00 | 170 058.00 | | 150 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 193.00 | 245 879.00 | | 283 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 134.00 | 170 058.00 | | 150 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 113.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 54 631.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 54 744.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | -54 744.00 | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 102.00 | 125 547.00 | | 202 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 865.00 | 177 696.00 | | 144 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | -52 149.00 | | 57 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 171.00 | | 33 612.00 | 332 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 216.00 | 234 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 216.00 | 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 824.00 | | 33 612.00 | 308 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 940.00 | 1 135.00 | | 15 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 1 135.00 | | 6 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
6T Sur comptes clients | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VI Groupe et associés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 867.00 | 12 806.00 | 39 061.00 | 51 867.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 085.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | 8 535.00 | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 7 000.00 | 7 320.00 | | 7 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 592.00 | 17 855.00 | | 19 592.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | -779.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 2 085.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 012.00 | 11 327.00 | | 13 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 544.00 | 7 278.00 | | 7 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 704.00 | 32 930.00 | | 33 704.00 |