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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 26 331.00 | 16 029.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 443.00 | 20 681.00 | 31 762.00 | 52 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 641.00 | 47 012.00 | 62 629.00 | 109 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CF Disponibilités | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 816.00 | | 431 816.00 | 431 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 457.00 | 47 012.00 | 494 445.00 | 541 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 387.00 | -56 038.00 | | -40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 15 651.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 182.00 | -9 387.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 4 693.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | 12 668.00 | | 31 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | 92 801.00 | | 118 187.00 |
EA Autres dettes | 258 612.00 | 270 370.00 | | 258 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 264.00 | 465 533.00 | | 494 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 445.00 | 456 146.00 | | 494 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 028.00 | 465 533.00 | | 418 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 452.00 | | 33 517.00 | 78 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 109 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | | 24 978.00 | 27 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 539.00 | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 881.00 | 9 131.00 | | 37 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 502.00 | 2 829.00 | | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 6 302.00 | | 14 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 612.00 | 258 612.00 | | 258 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 8 764.00 | 76 236.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VW T.V.A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 264.00 | 418 028.00 | 76 236.00 | 494 264.00 |