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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 645.00 | 16 662.00 | 49 984.00 | 66 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 654.00 | 16 662.00 | 59 992.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 439.00 | 584.00 | 598 855.00 | 599 439.00 |
BZ Autres créances | 925 171.00 | | 925 171.00 | 925 171.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 679.00 | 584.00 | 1 535 095.00 | 1 535 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 332.00 | 17 246.00 | 1 595 087.00 | 1 612 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 41 236.00 | 2 954.00 | | 41 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 745.00 | 38 282.00 | | 107 745.00 |
DL TOTAL (I) | 149 531.00 | 41 786.00 | | 149 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 220.00 | 16 332.00 | | 59 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 148.00 | 942 266.00 | | 1 131 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 004.00 | 84 173.00 | | 76 004.00 |
EA Autres dettes | 158 958.00 | 165 058.00 | | 158 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 725.00 | 16 583.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 556.00 | 1 224 514.00 | | 1 445 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 087.00 | 1 266 300.00 | | 1 595 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 645.00 | | 9.00 | 76 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 13 330.00 | | 3 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 332.00 | 13 330.00 | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 148.00 | 1 131 148.00 | | 1 131 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 599 439.00 | 599 439.00 | | 599 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 172.00 | 925 172.00 | | 925 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 620.00 | 1 524 611.00 | 10 009.00 | 1 534 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 056.00 | 1 445 056.00 | | 1 445 056.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |