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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 6 558.00 | 18 477.00 | 25 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 846.00 | 116 240.00 | 29 607.00 | 145 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 16 801.00 | 3 994.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 738.00 | 139 599.00 | 136 139.00 | 275 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CF Disponibilités | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 495.00 | | 277 495.00 | 277 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 233.00 | 139 599.00 | 413 634.00 | 553 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 315 769.00 | 284 558.00 | | 315 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 31 211.00 | | 11 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | 4 593.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 347 224.00 | 336 862.00 | | 347 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 264.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 8 000.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | 48 451.00 | | 46 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 38 634.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 409.00 | 95 349.00 | | 66 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 634.00 | 432 212.00 | | 413 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 409.00 | 95 349.00 | | 66 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 264.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 538.00 | | 19 656.00 | 265 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 275 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 166 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 442.00 | | 19 656.00 | 156 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 931.00 | 14 740.00 | 72.00 | 124 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 1 472.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 845.00 | 13 268.00 | 72.00 | 119 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |