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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
BT Marchandises | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 483.00 | 15 412.00 | 45 071.00 | 60 483.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 258 214.00 | | 258 214.00 | 258 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 683.00 | 15 412.00 | 343 271.00 | 358 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 341.00 | 15 412.00 | 575 929.00 | 591 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 730.00 | 173 776.00 | | 219 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 318.00 | 195 954.00 | | 102 318.00 |
DL TOTAL (I) | 432 049.00 | 479 730.00 | | 432 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 113 289.00 | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 906.00 | 50 649.00 | | 43 906.00 |
EA Autres dettes | 13 812.00 | 15 676.00 | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 882.00 | 179 614.00 | | 120 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 929.00 | 682 344.00 | | 575 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VP Divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 834.00 | 81 183.00 | 2 658.00 | 83 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |