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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 648.00 | 1 141.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 820.00 | 43 393.00 | 68 426.00 | 111 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 271.00 | 45 042.00 | 700 229.00 | 745 271.00 |
BT Marchandises | 143 386.00 | 2 994.00 | 140 392.00 | 143 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 854.00 | 2 994.00 | 300 860.00 | 303 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 124.00 | 48 035.00 | 1 001 089.00 | 1 049 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 138.00 | 214 627.00 | | 275 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 739.00 | 60 511.00 | | 63 739.00 |
DL TOTAL (I) | 448 877.00 | 385 138.00 | | 448 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 337.00 | 472 113.00 | | 410 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 938.00 | 42 014.00 | | 38 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 502.00 | 70 945.00 | | 76 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | 24 843.00 | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 212.00 | 609 915.00 | | 552 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 089.00 | 995 054.00 | | 1 001 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 707.00 | 564.00 | | 744 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 707.00 | 564.00 | | 115 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 337.00 | 64 092.00 | 272 927.00 | 410 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 212.00 | 205 967.00 | 272 927.00 | 552 212.00 |