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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 231.00 | 12 617.00 | 1 615.00 | 14 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 726.00 | 12 617.00 | 861 110.00 | 873 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 264.00 | 12 617.00 | 1 131 648.00 | 1 144 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 755.00 | 39 932.00 | | 45 755.00 |
DH Report à nouveau | 229 333.00 | 198 698.00 | | 229 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 116 459.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 263.00 | 1 155 088.00 | | 1 076 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 1 238.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 282.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | 18 603.00 | | 51 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 384.00 | 23 123.00 | | 55 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 648.00 | 1 178 211.00 | | 1 131 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 384.00 | 23 123.00 | | 55 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 11 386.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 464.00 | 187 432.00 | | 63 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 289.00 | 70 973.00 | | 62 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | 116 459.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 854.00 | 1 787.00 | | 955 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 289.00 | 859 495.00 | | 81 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 914.00 | 873 726.00 | | 83 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 14 231.00 | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 1 392.00 | | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 389.00 | 395.00 | | 940 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706.00 | 535.00 | 2 625.00 | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 535.00 | 2 625.00 | 14 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 020.00 | 27 825.00 | 59 195.00 | 87 020.00 |