| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 983.00 | 2 880.00 | 3 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 306.00 | 1 216.00 | 862 090.00 | 863 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 930.00 | | 170 930.00 | 170 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 235.00 | 1 216.00 | 1 033 019.00 | 1 034 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | 35 634.00 | | 40 384.00 |
DH Report à nouveau | 137 254.00 | 127 022.00 | | 137 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | 94 982.00 | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 998 117.00 | 1 057 638.00 | | 998 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 3 291.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 427.00 | 19 642.00 | | 32 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 902.00 | 23 433.00 | | 34 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 019.00 | 1 081 071.00 | | 1 033 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 902.00 | 23 433.00 | | 34 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 6 204.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 465.00 | 187 429.00 | | 86 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 986.00 | 92 447.00 | | 65 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | 94 982.00 | | 20 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 607.00 | | 1 961.00 | 996 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 440.00 | 859 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 262.00 | 863 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 822.00 | 3 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 725.00 | | 1 961.00 | 53 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 650.00 | | | 942 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 043.00 | 996.00 | 51 822.00 | 52 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | 996.00 | 51 822.00 | 51 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 558.00 | 42 648.00 | 58 910.00 | 101 558.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |