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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 56.00 | 67.00 | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 800.00 | 1 575.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 990.00 | 856.00 | 1 263 134.00 | 1 263 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 804.00 | | 1 015 804.00 | 1 015 804.00 |
CF Disponibilités | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 412.00 | | 1 157 412.00 | 1 157 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 402.00 | 856.00 | 2 420 546.00 | 2 421 402.00 |
CU Autres participations | 1 111 492.00 | | 1 111 492.00 | 1 111 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 052.00 | 1 208 052.00 | | 1 208 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 970 031.00 | 970 031.00 | | 970 031.00 |
DH Report à nouveau | -52 151.00 | | | -52 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 507.00 | -52 151.00 | | 92 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 534.00 | 2 206 027.00 | | 2 298 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 508.00 | 119 739.00 | | 111 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 542.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | 582.00 | | 8 944.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 012.00 | 122 046.00 | | 122 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 546.00 | 2 328 073.00 | | 2 420 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 893.00 | 75 017.00 | | 115 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 386.00 | 127 168.00 | | 23 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 507.00 | -52 151.00 | | 92 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 012.00 | | 836.00 | 1 265 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 263 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 2 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | 836.00 | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 492.00 | | | 1 261 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 1 178.00 | 1 198.00 | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 41.00 | 41.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 1 137.00 | 1 157.00 | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |