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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 557.00 | 26 247.00 | 44 309.00 | 70 557.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 115.00 | 27 056.00 | 53 058.00 | 80 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
084 Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
110 Total général Actif | 119 887.00 | 27 056.00 | 92 830.00 | 119 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
242 Autres charges externes. | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
252 Charges sociales | -380.00 | | | -380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 596.00 | | | -26 596.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |