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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 143.00 | 47 346.00 | 32 797.00 | 80 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 167.00 | 204 251.00 | 154 916.00 | 359 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 837.00 | 256 424.00 | 223 413.00 | 479 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 063.00 | | 263 063.00 | 263 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 900.00 | 256 424.00 | 486 476.00 | 742 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 471.00 | 185 872.00 | | 125 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | -60 401.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 176 058.00 | 134 271.00 | | 176 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 436.00 | 120 000.00 | | 184 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 6 303.00 | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 44 227.00 | | 62 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | 85 925.00 | | 57 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 418.00 | 256 455.00 | | 310 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 476.00 | 390 726.00 | | 486 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 418.00 | 136 455.00 | | 310 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
FG Production vendue services | 570 006.00 | | 570 006.00 | 570 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 278.00 | | 611 278.00 | 611 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 389.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 747.00 | 507 456.00 | | 711 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 960.00 | 567 857.00 | | 669 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 786.00 | -60 401.00 | | 41 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 825.00 | 6 762.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 998.00 | | 122 839.00 | 356 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 471.00 | | 122 839.00 | 316 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 035.00 | 47 389.00 | | 209 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 208.00 | 47 389.00 | | 204 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 436.00 | 184 436.00 | | 184 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 418.00 | 310 418.00 | | 310 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 5 688.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | 4 480.00 | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 89 042.00 | 86 912.00 | | 89 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 645.00 | 76 715.00 | | 81 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | 1 565.00 | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 489.00 | 7 253.00 | | 10 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 258.00 | 52 428.00 | | 65 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 990.00 | 42 378.00 | | 47 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 900.00 | 168 107.00 | | 175 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |