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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 673.00 | 64 097.00 | 3 575.00 | 67 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 673.00 | 64 097.00 | 708 575.00 | 772 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
084 Disponibilités | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
110 Total général Actif | 948 128.00 | 64 097.00 | 884 031.00 | 948 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
242 Autres charges externes. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
252 Charges sociales | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 923.00 | | | 757 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |