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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AN Terrains | 16 400.00 | 1 905.00 | 14 495.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 937.00 | 32 558.00 | 44 378.00 | 76 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 198.00 | 112 970.00 | 16 229.00 | 129 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 528.00 | 149 411.00 | 75 117.00 | 224 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 654.00 | 26 542.00 | 1 469 111.00 | 1 495 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 026 396.00 | | 1 026 396.00 | 1 026 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 799.00 | 26 542.00 | 2 535 257.00 | 2 561 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 327.00 | 175 953.00 | 2 610 374.00 | 2 786 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 336.00 | 96 290.00 | | 525 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 899.00 | 429 046.00 | | 412 899.00 |
DL TOTAL (I) | 949 235.00 | 536 336.00 | | 949 235.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 660.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 660.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 355 986.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 483.00 | 104 330.00 | | 97 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 781.00 | 541 797.00 | | 632 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 359.00 | 463 613.00 | | 570 359.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 24 349.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 139.00 | 1 490 075.00 | | 1 611 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 374.00 | 2 082 071.00 | | 2 610 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 139.00 | 1 190 075.00 | | 1 311 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 908.00 | | 37 087.00 | 222 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 467.00 | 224 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 467.00 | 222 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 916.00 | | 37 087.00 | 220 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 891.00 | 22 871.00 | 30 351.00 | 156 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | 22 871.00 | 30 351.00 | 154 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 780.00 | 632 780.00 | | 632 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 714.00 | 1 214 714.00 | | 1 214 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
VC Groupe et associés | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 913.00 | 1 497 913.00 | | 1 497 913.00 |
VW T.V.A. | 234 878.00 | 234 878.00 | | 234 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 139.00 | 1 311 139.00 | 300 000.00 | 1 611 139.00 |