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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 139.00 | 461.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 6 548.00 | 23 519.00 | 30 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 547.00 | 10 566.00 | 23 980.00 | 34 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 487.00 | 10 566.00 | 230 920.00 | 241 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | 23 990.00 | 10 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | 23 990.00 | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 4 671.00 | | 5 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 400.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 4 271.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
UX Autres créances clients | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 394.00 | 3 670.00 | 10 724.00 | 14 394.00 |
VI Groupe et associés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 234.00 | 172 510.00 | 10 724.00 | 183 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ST Autres comptes | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 149.00 | | | 55 149.00 |