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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 632.00 | 27 483.00 | 23 148.00 | 50 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 232.00 | 27 483.00 | 57 748.00 | 85 232.00 |
BT Marchandises | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | 10 833.00 | 23 171.00 | 34 004.00 |
BZ Autres créances | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CF Disponibilités | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 517.00 | 10 833.00 | 585 684.00 | 596 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 749.00 | 38 316.00 | 643 433.00 | 681 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 078.00 | 431 435.00 | | 426 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | -5 357.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 442 307.00 | 431 578.00 | | 442 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648.00 | 40 392.00 | | 12 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 8 589.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 141.00 | 436 469.00 | | 171 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 16 494.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 8 107.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 125.00 | 510 050.00 | | 201 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 433.00 | 941 628.00 | | 643 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 719.00 | 13 503.00 | 467 222.00 | 453 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 719.00 | 13 503.00 | 467 222.00 | 453 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 2 563.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 2 563.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -2 563.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 917.00 | 729 162.00 | | 469 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 187.00 | 734 519.00 | | 459 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 730.00 | -5 357.00 | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 500.00 | | 5 892.00 | 76 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 5 892.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470.00 | 1 506.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 1 506.00 | | 9 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 469.00 | 436 469.00 | | 436 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 278.00 | 305 678.00 | 4 600.00 | 310 278.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 461.00 | 501 461.00 | | 501 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
YT Sous‐traitance | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 060.00 | | | 440 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 041.00 | | | 262 041.00 |