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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 348.00 | | 487 348.00 | 487 348.00 |
BZ Autres créances | 295 111.00 | | 295 111.00 | 295 111.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 682.00 | | 388 682.00 | 388 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 030.00 | | 876 030.00 | 876 030.00 |
CU Autres participations | 487 348.00 | | 487 348.00 | 487 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 269.00 | 194 496.00 | | 33 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 422.00 | 237 773.00 | | 121 422.00 |
DL TOTAL (I) | 554 791.00 | 433 369.00 | | 554 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 996.00 | 235 831.00 | | 187 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 194.00 | 34 660.00 | | 115 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 960.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958.00 | 15 396.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 238.00 | 286 847.00 | | 321 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 030.00 | 720 216.00 | | 876 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | -3 782.00 | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 588.00 | 251 221.00 | | 131 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166.00 | 13 448.00 | | 10 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 422.00 | 237 773.00 | | 121 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 348.00 | | | 487 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 348.00 | | | 487 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 996.00 | 48 294.00 | 125 033.00 | 187 996.00 |
VI Groupe et associés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 238.00 | 181 536.00 | 125 033.00 | 321 238.00 |