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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 2 092.00 | 55 907.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 5 558.00 | 4 140.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 705.00 | 52 246.00 | 79 459.00 | 131 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 015.00 | 59 896.00 | 206 119.00 | 266 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 132.00 | 59 896.00 | 407 235.00 | 467 132.00 |
CU Autres participations | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 119 574.00 | 67 201.00 | | 119 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 581.00 | 52 373.00 | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 155 106.00 | 124 524.00 | | 155 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 794.00 | 152 448.00 | | 156 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | 17 577.00 | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 9 975.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 941.00 | 77 729.00 | | 65 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 128.00 | 257 730.00 | | 252 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 235.00 | 382 255.00 | | 407 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 860.00 | | 60 787.00 | 215 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 266 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 141 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 200.00 | | 600.00 | 112 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | | 59 920.00 | 92 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 544.00 | | 266.00 | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 734.00 | 36 013.00 | 6 851.00 | 30 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 1 210.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | 34 803.00 | 6 851.00 | 29 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 794.00 | 60 587.00 | 96 207.00 | 156 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VP Divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 449.00 | 69 229.00 | 1 220.00 | 70 449.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 128.00 | 155 921.00 | 96 207.00 | 252 128.00 |