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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 059 382.00 | | 4 059 382.00 | 4 059 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 881.00 | | 11 659 881.00 | 11 659 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 405.00 | | 11 809 405.00 | 11 809 405.00 |
CU Autres participations | 7 559 321.00 | | 7 559 321.00 | 7 559 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
DH Report à nouveau | 5 261 854.00 | 5 110 999.00 | | 5 261 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 713.00 | 150 855.00 | | -263 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 302 688.00 | 7 566 401.00 | | 7 302 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 073.00 | 864 556.00 | | 1 107 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 073.00 | 864 556.00 | | 1 107 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 769 249.00 | 2 665 249.00 | | 2 769 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 600 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | 136 230.00 | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 47 099.00 | | 19 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 542.00 | 105 904.00 | | 98 542.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 27 639.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 644.00 | 3 582 120.00 | | 3 399 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 405.00 | 12 013 077.00 | | 11 809 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 659 881.00 | | | 11 659 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 659 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 382.00 | | | 4 059 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600 499.00 | | | 7 600 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 556.00 | 242 517.00 | | 864 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 556.00 | 242 517.00 | | 864 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 769 249.00 | 169 249.00 | 2 600 000.00 | 2 769 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 003.00 | 76 825.00 | 41 178.00 | 118 003.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 644.00 | 799 644.00 | 2 600 000.00 | 3 399 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |