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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 940.00 | 14 795.00 | 46 144.00 | 60 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 3 573.00 | 2 917.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 430.00 | 18 369.00 | 49 061.00 | 67 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
084 Disponibilités | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
110 Total général Actif | 243 998.00 | 18 369.00 | 225 629.00 | 243 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 731.00 | 155 315.00 | | 160 731.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 732.00 | 155 316.00 | | 160 732.00 |
242 Autres charges externes. | 48 339.00 | 44 936.00 | | 48 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 27 208.00 | 1 500.00 | | 27 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 915.00 | 6 066.00 | | 8 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 859.00 | 52 569.00 | | 154 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 874.00 | 102 747.00 | | 5 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 159.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 25 957.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 437.00 | 76 631.00 | | 4 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |