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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 115.00 | 3 185.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 012.00 | 1 065.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 595.00 | 1 195.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598.00 | 2 722.00 | 7 875.00 | 10 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 396.00 | 2 722.00 | 154 674.00 | 157 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 137 810.00 | | |
DH Report à nouveau | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 034.00 | -1 655.00 | | -34 034.00 |
DL TOTAL (I) | 103 122.00 | 137 156.00 | | 103 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 1 752.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 1 111.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 33 831.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 552.00 | 36 694.00 | | 51 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 674.00 | 173 850.00 | | 154 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 552.00 | 36 694.00 | | 51 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583.00 | | 8 015.00 | 2 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 2 285.00 | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 139.00 | | 2 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 25.00 | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 486.00 | 45 056.00 | 2 430.00 | 47 486.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |