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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 451.00 | 362.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 839.00 | 22 401.00 | 9 439.00 | 31 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 142.00 | 23 852.00 | 153 291.00 | 177 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CF Disponibilités | 208 792.00 | | 208 792.00 | 208 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 039.00 | 23 852.00 | 373 187.00 | 397 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DH Report à nouveau | 130 642.00 | 111 473.00 | | 130 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | 49 169.00 | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 179 491.00 | 171 635.00 | | 179 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 4 523.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | 27 460.00 | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 168 377.00 | 185 310.00 | | 168 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 695.00 | 244 089.00 | | 193 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 187.00 | 415 724.00 | | 373 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 695.00 | 244 089.00 | | 193 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 509.00 | | 247 509.00 | 247 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 509.00 | | 247 509.00 | 247 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 17 728.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 718.00 | 251 584.00 | | 248 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 862.00 | 202 415.00 | | 210 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | 49 169.00 | | 37 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 454.00 | | 689.00 | 176 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 313.00 | | | 143 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | | 689.00 | 31 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 795.00 | 4 057.00 | | 19 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 84.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 3 973.00 | | 18 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |