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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 8 269.00 | 4 368.00 | 12 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 601.00 | 8 269.00 | 6 332.00 | 14 601.00 |
060 Stock marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
072 Créances – Autres | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
110 Total général Actif | 64 428.00 | 8 269.00 | 56 159.00 | 64 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 159.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 736.00 | 108 262.00 | | 117 736.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 742.00 | 108 342.00 | | 117 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | -879.00 | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 528.00 | 14 245.00 | | 12 528.00 |
242 Autres charges externes. | 34 767.00 | 35 573.00 | | 34 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 142.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 338.00 | 37 371.00 | | 39 338.00 |
252 Charges sociales | 16 965.00 | 16 751.00 | | 16 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 659.00 | 106 997.00 | | 104 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | 1 345.00 | | 13 083.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 198.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 366.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 882.00 | 787.00 | | 10 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 220.00 | | | 5 220.00 |