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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 301.00 | | 860 301.00 | 860 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 489.00 | | 977 489.00 | 977 489.00 |
CU Autres participations | 860 301.00 | | 860 301.00 | 860 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 471.00 | 234 746.00 | | 369 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 864.00 | 134 725.00 | | 278 864.00 |
DL TOTAL (I) | 703 335.00 | 424 471.00 | | 703 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 715.00 | 511 188.00 | | 246 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 15 725.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 690.00 | 43 458.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 154.00 | 570 371.00 | | 274 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 489.00 | 994 843.00 | | 977 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 154.00 | 570 371.00 | | 274 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 6 023.00 | | 6 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 30 966.00 | | 16 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 071.00 | 266 995.00 | | 382 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 208.00 | 132 270.00 | | 103 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 864.00 | 134 725.00 | | 278 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 301.00 | | | 860 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 301.00 | | | 860 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 715.00 | 246 715.00 | | 246 715.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |