| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 12 293.00 | 9 917.00 | 22 210.00 |
040 Immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 387.00 | 12 293.00 | 203 094.00 | 215 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -24 740.00 | | -24 740.00 | -24 740.00 |
060 Stock marchandises | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
072 Créances – Autres | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
110 Total général Actif | 275 425.00 | 12 293.00 | 263 132.00 | 275 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 857.00 | | | -16 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
242 Autres charges externes. | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 485.00 | | | 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 796.00 | | | 215 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181.00 | | | 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |