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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
AP Constructions | 676 744.00 | 138 332.00 | 538 412.00 | 676 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 26 126.00 | 20 065.00 | 46 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 044.00 | 170 892.00 | 632 151.00 | 803 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 320.00 | 170 892.00 | 691 427.00 | 862 320.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | 18 040.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 41 040.00 | 19 040.00 | | 41 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 409.00 | 644 180.00 | | 592 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 2 846.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 720.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 4 494.00 | | 4 713.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 833.00 | 53 833.00 | | 43 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 387.00 | 713 254.00 | | 650 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 427.00 | 732 295.00 | | 691 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 1 792.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 1 792.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 792.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 500.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 586.00 | 86 459.00 | | 89 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 587.00 | 68 418.00 | | 67 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | 18 040.00 | | 21 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 044.00 | | | 803 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 952.00 | | | 802 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 409.00 | 51 927.00 | 540 482.00 | 592 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 387.00 | 109 905.00 | 540 482.00 | 650 387.00 |