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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 22 324.00 | 25 946.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 590.00 | 22 324.00 | 28 266.00 | 50 590.00 |
BN En cours de production de biens | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 938.00 | 5 226.00 | 72 711.00 | 77 938.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 153.00 | 5 226.00 | 570 926.00 | 576 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 743.00 | 27 550.00 | 599 193.00 | 626 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 651.00 | 242 875.00 | | 400 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | 157 776.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 422 388.00 | 411 651.00 | | 422 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 658.00 | 70 001.00 | | 59 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 114.00 | 68 153.00 | | 19 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 50 664.00 | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 40 517.00 | | 40 082.00 |
EA Autres dettes | | 13 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 923.00 | 14 717.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 805.00 | 257 642.00 | | 176 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 193.00 | 669 293.00 | | 599 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 027.00 | 257 642.00 | | 131 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 393.00 | | 2 673.00 | 57 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 50 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 48 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 073.00 | | 2 673.00 | 55 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 5 896.00 | 7 157.00 | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 5 896.00 | 7 157.00 | 23 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 658.00 | 13 880.00 | 45 778.00 | 59 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 839.00 | 96 519.00 | 2 320.00 | 98 839.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 805.00 | 131 027.00 | 45 778.00 | 176 805.00 |