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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 494.00 | 209 634.00 | 53 859.00 | 263 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 583.00 | 219 634.00 | 59 948.00 | 279 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 846.00 | 219 634.00 | 97 212.00 | 316 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 151.00 | -326 536.00 | | -255 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 933.00 | 71 384.00 | | 241 933.00 |
DL TOTAL (I) | -12 217.00 | -254 151.00 | | -12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 044.00 | 365 603.00 | | 81 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 80 762.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 52 123.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 430.00 | 505 324.00 | | 109 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 212.00 | 251 172.00 | | 97 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 859.00 | | 636 859.00 | 636 859.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 759.00 | | 640 759.00 | 640 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | 20 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 511.00 | | | 344 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 659.00 | 1 359 333.00 | | 1 037 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 725.00 | 1 287 948.00 | | 795 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 933.00 | 71 384.00 | | 241 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 063.00 | | 8 520.00 | 271 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 974.00 | | 8 520.00 | 254 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 899.00 | 19 734.00 | | 199 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 899.00 | 19 734.00 | | 189 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |