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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 921.00 | 31 949.00 | 14 972.00 | 46 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 022.00 | 31 949.00 | 20 073.00 | 52 022.00 |
060 Stock marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
084 Disponibilités | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
110 Total général Actif | 152 194.00 | 31 949.00 | 120 245.00 | 152 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 993.00 | 373 900.00 | | 354 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 295.00 | 4 926.00 | | 3 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 149.00 | 2 002.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 366.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 456.00 | 385 195.00 | | 358 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 590.00 | 256 711.00 | | 241 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 039.00 | 1 801.00 | | 2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 37.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 46 068.00 | 43 540.00 | | 46 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 106.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 763.00 | 54 425.00 | | 48 763.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | 2 973.00 | | 6 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 3 414.00 | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 71.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 280.00 | 363 083.00 | | 350 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 175.00 | 22 112.00 | | 8 175.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | 448.00 | | 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | 160.00 | | 624.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 463.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 855.00 | 477.00 | | 4 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 2 117.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 798.00 | 19 664.00 | | 3 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 353.00 | | | 27 353.00 |